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科创板迎来做市时代 公募配置比例续创新高

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  证券时报记者 吴琦

  近期,在A股市场整体走弱的背景下,科创板的表现可谓一枝独秀。

  从数据上看,科创板对于机构资金的吸引力在不断增强,公募基金配置科创板比例不断突破新高。与此同时,科创板还迎来了新的利好。近期,经证监会批准,首批科创板做市商将从今天开始正式开展科创板股票做市交易业务。科创板做市时代正式到来,引入做市商将有助于提升科创板股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性。

  公募科创板配置比例

  再创新高

  由于科创板持续健康发展,对机构资金的吸引力正在不断增强。

  3年多来,一大批科技含量高的公司陆续在科创板上市,作为目前A股最大机构投资者,公募基金持续加大对科创板的配置力度。中金公司统计数据显示,截至今年三季度末,主动权益基金对科创板的配置比例由二季度末的5.7%升至7.9%,再创新高,也是唯一获公募基金提升配置比例的市场。拉长期限来看,公募对科创板的关注程度和配置比例持续抬升,2019年末、2020年末、2021年末,主动权益基金对科创板的配置比例分别为0.5%、2.8%、4.5%。

  Wind数据显示,截至2022年9月末,公募基金重仓科创板市场总市值为2023.57亿元,环比二季度末增长17.87%,历史上首次突破2000亿元关口;重仓持有科创板公司数量为318家,在科创板上市公司中数量占比超6成,参与投资公司数量和比例纷纷创下历史新高。

  投资于科创板的公募基金产品类型也在不断丰富。2019年4月,首批7只科创主题基金获批,是首次将投资范围明确包括科创板的公募基金。2020年9月,备受市场关注的科创板50ETF基金开启发售,2022年5月,科创板迎来首批行业主题ETF,近日,上证科创板50成份增强策略ETF正式拿到批文,有望为投资者提供增强策略,带来超额收益。

  做市商机制再添一把火

  那么,公募基金扎堆投资科创板,都重点投资了哪些股票?

  具体来看,获10只及以上基金产品重仓持有的科创板公司共有143家,获得百只基金重仓的公司有10家。基金重仓数量最多的公司是天合光能,共有282只基金集体持有,合计持有3.19亿股,占流通股的比例24.16%;被公募基金持有数量较多的还有派能科技、富创精密、西部超导等,分别被260只、194只、177只基金持有。

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  基金三季度末持股市值居前的科创板公司有天合光能、派能科技、中芯国际,持股市值分别为204.78亿元、113.76亿元、112.00亿元。天合光能和派能科技甚至跻身基金全市场前50大重仓股。

  目前,公募基金已成为不少科创板公司的重要流动股东。以持股量占流通股比例看,基金持股比例较高的有派能科技、拓荆科技、新点软件,持有比例分别为34.30%、34.29%、33.40%。

  科创板的科创属性、高成长性是公募基金增强配置的重要原因。Wind数据显示,已公布业绩的科创板公司今年前三季度实现净利润800.94亿元,比去年同期增长32.25%,是各市场中业绩增幅最大的。

  最新数据显示,三季度又有不少科创板公司进入公募基金的视野中。三季度基金新进的公司有87家,新建仓市值较多的有海光信息、联影医疗、振华风光等,最新持有市值分别为28.51亿元、17.12亿元和7.42亿元。基金三季度增持的公司有晶科能源、天合光能和中控技术等141家,减持股份数量居前的公司有容百科技、晶晨股份、君实生物-U和珠海冠宇等。

  公募基金对科创板的投资仍有望加码。经中国证监会批准,10月31日,首批科创板做市商将正式开展科创板股票做市交易业务,这将是A股市场首次引入做市商机制。兴业证券表示,注册制背景下市场持续扩容、当前科创板投资者门槛较高,引入做市商有利于提升科创板流动性与活跃度。此外,做市商制度有利于增强市场的价格发现功能,有效调节市场的供需、减少投机行为、减小价格波动,从而提高价格稳定性。总之,做市商制度将有利于科创板长远发展,成为“科创突围”重要驱动力,做市商制度有望为公募基金投资科创板带来更多便利性。

  近期,备受市场高度关注的一批硬科技ETF迎来上市,以及科创指数增强策略ETF拿到监管批文,这些ETF从递交材料到拿到批文,时间非常短,显然获得了监管的大力支持。监管的积极支持,有望提升公募基金加大布局科创类基金的积极性。此外,科创板基金的发行也有助于为科创板市场带来增量资金。

  看好中长期投资价值

  近日,沪深指数表现相对低迷,成长股、价值股纷纷受挫,不过科创板表现却一枝独秀,成为资金青睐对象。自10月12日反弹以来,科创50指数一路向上,涨幅超10%。

  长期来看,在沪深两市重新找到结构主线之前,科创板投资机会能否持续存在?

  从基金经理近期的观点来看,科创板重点支持包括新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性产业,聚集了众多创新企业,在各个领域“硬科技”底色凸显,具备长期投资价值。

  博时科创板三年定开混合基金基金经理肖瑞瑾在基金三季报中指出,当前科创板估值已经低于历史均值负一倍标准差,动态市盈率相对主板呈现的估值溢价已处于历史较低水平,同时科创50指数的静态市盈率低于可比板块,这些都表明当前科创板整体投资机遇显著。截至2022年三季度末,科创板设立已经满三周年,随着上市公司盈利的持续增长,科创板也将获得价值重估。

  一位基金老将曾发表观点称,经过市场波动后,很多科创板公司已跌破发行价,部分公司回撤高达60%。这些公司多是各细分行业的龙头,资产负债表很健康,在研发投入、客户开发等方面也取得了比较好的进展。特别是一些化工材料、半导体行业公司,估值很有吸引力。虽然短期也有各类问题,但这类成长性资产3-5年的盈利增长或将达到一倍到两倍之间,估值水平也会有合理提升,这将会给组合净值带来较好表现。

  对于科创板细分行业的机会,博时基金基金经理唐屹兵指出,科创新材料指数成份股许多是新材料细分领域的“隐形冠军”,这些公司虽然收入和市值小于行业龙头,但它们长期深耕一个领域,在该细分领域具有明显的竞争优势,具备良好的投资价值。嘉实基金基金经理田光远则认为,当下芯片自主可控热情空前,新能源车带动的汽车“硅”含量激增,以人工智能、新能源车、数据中心、物联网为代表的新时代技术需求开始爆发,科创芯片指数投资前景和机遇空前远大。

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